多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間
個別
- 2021年6月22日
- 25,241
- 2021年12月22日 -24.33%
- 19,099
- 2022年6月22日 +999.99%
- 4860万
- 2022年12月22日 -15.18%
- 4123万
- 2023年6月22日 +140.44%
- 9913万
- 2023年12月22日 -19.19%
- 8011万
- 2024年6月24日 +279.94%
- 3億437万
- 2024年12月24日 -17.27%
- 2億5179万
- 2025年6月23日 +22.75%
- 3億908万
- 2025年12月23日 -19.71%
- 2億4816万
- 2026年6月22日 +179.11%
- 6億9264万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2026/09/17 9:03
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2026/09/17 9:03
(a)ファンドの繰上償還条項 - #3 その他の手数料等（連結）
- ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/09/17 9:03
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/09/17 9:03
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/09/17 9:03
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2026/09/17 9:03
- #7 ファンドの沿革（連結）
- (2)【ファンドの沿革】2026/09/17 9:03
- #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2026/09/17 9:03
「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。 - #9 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/17 9:03
- #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2026/09/17 9:03
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。 - #11 保管（連結）
- 【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/09/17 9:03 - #12 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/09/17 9:03
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #13 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(2021年3月26日設定)。2026/09/17 9:03 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/17 9:03
- #15 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/09/17 9:03
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) - #16 分配方針（連結）
- 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/09/17 9:03
- #17 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/17 9:03
- #18 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2026/09/17 9:03
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2025年 9月22日 有価証券届出書 2025年 9月22日 有価証券報告書 2026年 3月19日 有価証券届出書の訂正届出書 2026年 3月19日 半期報告書 - #19 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/09/17 9:03
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) - #20 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2026/09/17 9:03 - #21 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2026/09/17 9:03
(1)資本金の額 - #22 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/09/17 9:03
- #23 投資リスク（連結）
- 3【投資リスク】2026/09/17 9:03
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 - #24 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。2026/09/17 9:03 - #25 投資制限（連結）
- 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限 (信託約款)2026/09/17 9:03
・株式への実質投資割合には制限を設けません。 - #26 投資対象（連結）
- 投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条、第27条及び第31条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの2026/09/17 9:03 - #27 投資方針（連結）
- (1)【投資方針】2026/09/17 9:03
●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本(「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 - #28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】2026/09/17 9:03
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) - #29 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/09/17 9:03
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) - #30 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/09/17 9:03 - #31 換金（解約）手続等（連結）
- 解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/09/17 9:03 - #32 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/09/17 9:03
第5期自 2024年 6月25日至 2025年 6月23日 第6期自 2025年 6月24日至 2026年 6月22日 営業収益 受取利息 45,252 112,543 有価証券売買等損益 31,272,274 742,949,198 為替差損益 6,777,149 △37,729,663 営業収益合計 38,094,675 705,332,078 営業費用 受託者報酬 734,471 919,506 委託者報酬 4,406,698 5,516,952 その他費用 211,206 247,145 営業費用合計 5,352,375 6,683,603 営業利益又は営業損失(△) 32,742,300 698,648,475 経常利益又は経常損失(△) 32,742,300 698,648,475 当期純利益又は当期純損失(△) 32,742,300 698,648,475 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △10,910,271 161,771,969 期首剰余金又は期首欠損金(△) 418,190,020 534,642,783 剰余金増加額又は欠損金減少額 253,079,425 433,186,605 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 253,079,425 433,186,605 剰余金減少額又は欠損金増加額 178,138,107 300,344,262 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 178,138,107 300,344,262 分配金 2,141,126 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 534,642,783 1,204,361,632 - #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/09/17 9:03
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/09/17 9:03
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) - #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 貸借対照表関係
e>前事業年度末(2025年3月31日) 当事業年度末(2026年3月31日) 前事業年度末
(2025年3月31日)当事業年度末2026/09/17 9:03 - #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2026/09/17 9:03
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
申込手数料はありません。2026/09/17 9:03- #38 申込（販売）手続等（連結）
- 受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/09/17 9:03- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/09/17 9:03
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)- #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/09/17 9:03
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)
e border="0">2026年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,674,215,541 円 Ⅱ 負債総額 277,339,375 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,396,876,166 円 Ⅳ 発行済口数 4,275,512,421 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2623 円 Ⅰ 資産総額 5,674,215,541 円 Ⅱ 負債総額 277,339,375 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,396,876,166 円 Ⅳ 発行済口数 4,275,512,421 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2623 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
原則として、毎年6月23日から翌年6月22日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/09/17 9:03- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2026/09/17 9:03
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)- #43 課税上の取扱い（連結）
【課税上の取扱い】2026/09/17 9:03
課税上は、株式投資信託として取扱われます。- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/09/17 9:03
- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/09/17 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。- #46 運用体制（連結）
(3)【運用体制】2026/09/17 9:03
ファンドの運用体制は以下の通りです。- #47 運用状況（連結）
5【運用状況】2026/09/17 9:03
以下は2026年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表2026/09/17 9:03 - #49 （参考情報）運用実績（連結）
- jpg" width="650" height="711" alt="">
2026/09/17 9:03
- #50 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2026/09/17 9:03
注記表(2026年 6月22日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 7,846,734,544 国債証券 1,150,258,462,000 地方債証券 74,090,459,233 特殊債券 76,867,887,194 社債券 67,132,923,200 未収利息 2,340,033,221 前払費用 307,743,979 流動資産合計 1,378,844,243,371 資産合計 1,378,844,243,371 負債の部 流動負債 未払金 253,028,000 未払解約金 653,742,525 流動負債合計 906,770,525 負債合計 906,770,525 純資産の部 元本等 元本 1,225,947,241,067 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 151,990,231,779 元本等合計 1,377,937,472,846 純資産合計 1,377,937,472,846 負債純資産合計 1,378,844,243,371
- #51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2026/09/17 9:03
注記表(単位:円) (2026年 6月22日現在) 資産の部 流動資産 預金 628,618,595 コール・ローン 2,478,774,607 国債証券 1,151,237,144,217 派生商品評価勘定 9,695,425 未収入金 489,379,749 未収利息 10,138,062,472 前払費用 1,787,317,886 その他未収収益 5,405,804 流動資産合計 1,166,774,398,755 資産合計 1,166,774,398,755 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 6,206,663 未払金 2,577,644,987 未払解約金 708,582,181 その他未払費用 6,694,129 流動負債合計 3,299,127,960 負債合計 3,299,127,960 純資産の部 元本等 元本 337,086,800,111 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 826,388,470,684 元本等合計 1,163,475,270,795 純資産合計 1,163,475,270,795 負債純資産合計 1,166,774,398,755
- #52 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2026/09/17 9:03
注記表(2026年 6月22日現在) 資産の部 流動資産 預金 114,921,731 コール・ローン 139,999,988 国債証券 77,337,112,431 派生商品評価勘定 86,839,999 未収入金 24,368,111 未収利息 670,010,158 前払費用 66,141,831 差入委託証拠金 3,367,606 流動資産合計 78,442,761,855 資産合計 78,442,761,855 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 709,645,681 未払金 1,468,003 未払解約金 26,108,741 その他未払費用 706,000 流動負債合計 737,928,425 負債合計 737,928,425 純資産の部 元本等 元本 79,357,380,115 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,652,546,685 元本等合計 77,704,833,430 純資産合計 77,704,833,430 負債純資産合計 78,442,761,855
- #53 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2026/09/17 9:03
注記表(2026年 6月22日現在) 資産の部 流動資産 預金 416,807,650 コール・ローン 34,228,389 国債証券 62,515,996,344 未収利息 858,759,246 前払費用 160,090,593 流動資産合計 63,985,882,222 資産合計 63,985,882,222 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 589,428 未払金 130,734,400 未払解約金 110,851,070 その他未払費用 193,100 流動負債合計 242,367,998 負債合計 242,367,998 純資産の部 元本等 元本 20,446,650,298 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 43,296,863,926 元本等合計 63,743,514,224 純資産合計 63,743,514,224 負債純資産合計 63,985,882,222
- #54 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2026/09/17 9:03
注記表(単位:円) (2026年 6月22日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 26,123,335,703 株式 1,097,989,217,100 派生商品評価勘定 600,286,135 未収入金 9,580,880 未収配当金 5,232,090,975 未収利息 708,285 その他未収収益 103,996,354 差入委託証拠金 259,035,716 流動資産合計 1,130,318,251,148 資産合計 1,130,318,251,148 負債の部 流動負債 未払解約金 2,544,673,797 未払利息 8,998,851 有価証券貸借取引受入金 17,926,945,407 流動負債合計 20,480,618,055 負債合計 20,480,618,055 純資産の部 元本等 元本 229,433,320,032 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 880,404,313,061 元本等合計 1,109,837,633,093 純資産合計 1,109,837,633,093 負債純資産合計 1,130,318,251,148
- #55 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2026/09/17 9:03
注記表(2026年 6月22日現在) 資産の部 流動資産 預金 9,915,490,085 コール・ローン 6,573,699,928 株式 4,265,788,877,902 投資証券 64,231,731,194 派生商品評価勘定 477,998,689 未収入金 153,553,592 未収配当金 3,585,514,790 未収利息 178,233 差入委託証拠金 53,976,237,634 流動資産合計 4,404,703,282,047 資産合計 4,404,703,282,047 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 86,985,633 未払解約金 5,870,513,174 その他未払費用 12,105,100 流動負債合計 5,969,603,907 負債合計 5,969,603,907 純資産の部 元本等 元本 419,424,136,868 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,979,309,541,272 元本等合計 4,398,733,678,140 純資産合計 4,398,733,678,140 負債純資産合計 4,404,703,282,047
- #56 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表2026/09/17 9:03
注記表(2026年 6月22日現在) 資産の部 流動資産 預金 4,385,063,527 コール・ローン 750,774,703 株式 304,937,757,966 投資信託受益証券 11,090,656,156 投資証券 242,356,260 派生商品評価勘定 89,665,332 未収入金 7,883,864 未収配当金 700,130,943 未収利息 874,544 差入委託証拠金 7,992,243,257 流動資産合計 330,197,406,552 資産合計 330,197,406,552 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 3,304,720 未払解約金 86,238,005 その他未払費用 9,237,600 流動負債合計 98,780,325 負債合計 98,780,325 純資産の部 元本等 元本 89,322,870,155 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 240,775,756,072 元本等合計 330,098,626,227 純資産合計 330,098,626,227 負債純資産合計 330,197,406,552
- #57 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表2026/09/17 9:03
注記表(2026年 6月22日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,432,916,713 投資証券 80,974,715,600 派生商品評価勘定 2,111,390 未収入金 129,246,900 未収配当金 498,924,198 未収利息 38,850 差入委託証拠金 69,928,375 流動資産合計 83,107,882,026 資産合計 83,107,882,026 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 3,240 未払金 100,929,750 未払解約金 40,404,391 流動負債合計 141,337,381 負債合計 141,337,381 純資産の部 元本等 元本 28,834,844,193 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 54,131,700,452 元本等合計 82,966,544,645 純資産合計 82,966,544,645 負債純資産合計 83,107,882,026
- #58 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表2026/09/17 9:03
注記表(2026年 6月22日現在) 資産の部 流動資産 預金 956,252,947 コール・ローン 99,234,314 投資証券 122,747,013,989 派生商品評価勘定 42,000 未収入金 235,300,600 未収配当金 388,984,210 未収利息 2,690 差入委託証拠金 233,503,727 流動資産合計 124,660,334,477 資産合計 124,660,334,477 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 24,576,312 未払金 933,068,031 未払解約金 29,373,486 その他未払費用 493,100 流動負債合計 987,510,929 負債合計 987,510,929 純資産の部 元本等 元本 24,790,887,044 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 98,881,936,504 元本等合計 123,672,823,548 純資産合計 123,672,823,548 負債純資産合計 124,660,334,477
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