有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/24-2026/06/22)

多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,674,215,541	円
Ⅱ 負債総額	277,339,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,396,876,166	円
Ⅳ 発行済口数	4,275,512,421	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2623	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,433,091,491,572	円
Ⅱ 負債総額	18,804,149,311	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,414,287,342,261	円
Ⅳ 発行済口数	1,267,294,595,115	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1160	円

(参考)外国債券マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,122,481,226,046	円
Ⅱ 負債総額	930,777,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,121,550,448,936	円
Ⅳ 発行済口数	327,748,521,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4220	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	152,979,763,720	円
Ⅱ 負債総額	76,929,434,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,050,329,155	円
Ⅳ 発行済口数	78,378,623,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9703	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	61,684,002,601	円
Ⅱ 負債総額	44,069,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,639,933,339	円
Ⅳ 発行済口数	20,157,098,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0580	円

(参考)国内株式マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,137,850,385,301	円
Ⅱ 負債総額	50,282,381,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,087,568,003,459	円
Ⅳ 発行済口数	229,753,427,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7336	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,472,386,886,467	円
Ⅱ 負債総額	10,164,814,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,462,222,071,480	円
Ⅳ 発行済口数	426,830,772,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.4543	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	295,163,797,529	円
Ⅱ 負債総額	1,316,895,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,846,902,167	円
Ⅳ 発行済口数	90,790,136,785	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2366	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	89,493,077,807	円
Ⅱ 負債総額	2,625,611,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,867,466,541	円
Ⅳ 発行済口数	28,569,940,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0405	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	124,254,391,017	円
Ⅱ 負債総額	7,323,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,247,067,378	円
Ⅳ 発行済口数	23,754,563,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2305	円