有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)

多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,233,707,619	円
Ⅱ 負債総額	166,352,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,067,355,008	円
Ⅳ 発行済口数	3,061,701,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	884,216,447,699	円
Ⅱ 負債総額	11,561,521,468	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	872,654,926,231	円
Ⅳ 発行済口数	671,177,507,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3002	円

(参考)外国債券マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	680,412,453,909	円
Ⅱ 負債総額	1,075,516,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,336,937,194	円
Ⅳ 発行済口数	257,205,687,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6412	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	166,207,030,361	円
Ⅱ 負債総額	80,926,269,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,280,761,098	円
Ⅳ 発行済口数	77,086,918,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1063	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	26,744,252,243	円
Ⅱ 負債総額	103,206,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,641,045,857	円
Ⅳ 発行済口数	13,968,243,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9073	円

(参考)国内株式マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	470,484,291,871	円
Ⅱ 負債総額	20,405,193,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	450,079,098,087	円
Ⅳ 発行済口数	216,317,808,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0806	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,352,796,809,678	円
Ⅱ 負債総額	4,252,548,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,348,544,260,748	円
Ⅳ 発行済口数	292,981,248,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6028	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	76,164,765,101	円
Ⅱ 負債総額	359,222,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,805,542,440	円
Ⅳ 発行済口数	48,242,652,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5713	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	48,237,750,335	円
Ⅱ 負債総額	1,660,712,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,577,038,264	円
Ⅳ 発行済口数	16,852,829,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7638	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2022年7月29日現在

Ⅰ 資産総額	59,107,237,332	円
Ⅱ 負債総額	37,128,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,070,109,315	円
Ⅳ 発行済口数	17,354,025,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4038	円