有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/23-2023/06/22)

多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,551,393,230	円
Ⅱ 負債総額	219,237,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,332,155,363	円
Ⅳ 発行済口数	3,225,455,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0331	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	937,090,870,988	円
Ⅱ 負債総額	10,753,867,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	926,337,003,528	円
Ⅳ 発行済口数	727,774,711,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2728	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	746,752,451,388	円
Ⅱ 負債総額	5,625,548,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,126,902,518	円
Ⅳ 発行済口数	276,212,678,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6832	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	168,038,080,831	円
Ⅱ 負債総額	83,357,053,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,681,027,075	円
Ⅳ 発行済口数	84,557,854,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,837,239,174	円
Ⅱ 負債総額	187,801,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,649,437,926	円
Ⅳ 発行済口数	16,613,075,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0857	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	602,644,055,873	円
Ⅱ 負債総額	40,359,088,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,284,967,488	円
Ⅳ 発行済口数	219,687,183,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5595	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,775,590,740,102	円
Ⅱ 負債総額	5,545,556,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,770,045,183,177	円
Ⅳ 発行済口数	319,709,036,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5364	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	103,161,984,403	円
Ⅱ 負債総額	403,976,578	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,758,007,825	円
Ⅳ 発行済口数	58,141,792,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7674	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	52,612,760,497	円
Ⅱ 負債総額	1,905,117,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,707,643,376	円
Ⅳ 発行済口数	18,981,848,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6714	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2023年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	65,856,019,691	円
Ⅱ 負債総額	386,693,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,469,326,063	円
Ⅳ 発行済口数	19,722,648,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3195	円