有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和3年6月22日)

多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,911,620,721	円
Ⅱ 負債総額	97,450,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,814,170,346	円
Ⅳ 発行済口数	1,758,502,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0317	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	790,495,176,773	円
Ⅱ 負債総額	511,517,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	789,983,659,385	円
Ⅳ 発行済口数	591,680,610,597	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3352	円

(参考)外国債券マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	606,135,354,992	円
Ⅱ 負債総額	1,998,952,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	604,136,402,165	円
Ⅳ 発行済口数	236,160,553,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5582	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	167,132,732,064	円
Ⅱ 負債総額	82,623,319,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,509,412,130	円
Ⅳ 発行済口数	68,273,753,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2378	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	25,537,578,359	円
Ⅱ 負債総額	72,592,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,464,985,576	円
Ⅳ 発行済口数	12,230,455,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0821	円

(参考)国内株式マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	412,016,925,186	円
Ⅱ 負債総額	22,199,696,052	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	389,817,229,134	円
Ⅳ 発行済口数	195,875,336,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9901	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,068,782,200,742	円
Ⅱ 負債総額	1,674,452,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,067,107,748,692	円
Ⅳ 発行済口数	255,677,123,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1737	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	68,371,772,646	円
Ⅱ 負債総額	201,945,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,169,826,719	円
Ⅳ 発行済口数	42,349,189,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6097	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	48,730,685,199	円
Ⅱ 負債総額	2,216,359,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,514,325,760	円
Ⅳ 発行済口数	16,339,112,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8468	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	42,820,573,609	円
Ⅱ 負債総額	27,200,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,793,373,330	円
Ⅳ 発行済口数	14,596,336,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9318	円