有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/23-2024/06/24)

多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,233,523,601	円
Ⅱ 負債総額	206,863,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,026,659,729	円
Ⅳ 発行済口数	3,630,859,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1090	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,169,713,763,216	円
Ⅱ 負債総額	10,107,644,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,159,606,119,216	円
Ⅳ 発行済口数	944,607,527,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2276	円

(参考)外国債券マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	931,970,926,713	円
Ⅱ 負債総額	1,547,542,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	930,423,384,329	円
Ⅳ 発行済口数	310,048,105,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0009	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	185,523,638,476	円
Ⅱ 負債総額	90,137,419,083	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,386,219,393	円
Ⅳ 発行済口数	96,248,426,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9910	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	44,549,431,009	円
Ⅱ 負債総額	117,120,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,432,310,336	円
Ⅳ 発行済口数	18,081,446,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4573	円

(参考)国内株式マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	798,561,443,934	円
Ⅱ 負債総額	57,273,318,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,288,125,085	円
Ⅳ 発行済口数	235,312,610,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1502	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,486,978,800,913	円
Ⅱ 負債総額	9,830,803,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,477,147,997,063	円
Ⅳ 発行済口数	352,656,623,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0242	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	132,465,021,942	円
Ⅱ 負債総額	590,611,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	131,874,410,431	円
Ⅳ 発行済口数	65,427,065,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0156	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	59,713,647,248	円
Ⅱ 負債総額	2,861,438,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,852,208,365	円
Ⅳ 発行済口数	22,152,105,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5664	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2024年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	86,709,281,116	円
Ⅱ 負債総額	2,408,114,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,301,167,048	円
Ⅳ 発行済口数	21,176,689,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9808	円