有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/25-2025/06/23)

多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,680,698,686	円
Ⅱ 負債総額	293,608,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,387,090,114	円
Ⅳ 発行済口数	4,676,328,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1520	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,206,783,066,719	円
Ⅱ 負債総額	31,902,344,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,174,880,721,821	円
Ⅳ 発行済口数	990,860,573,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1857	円

(参考)外国債券マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,038,007,313,520	円
Ⅱ 負債総額	1,536,993,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,036,470,320,383	円
Ⅳ 発行済口数	335,725,941,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0873	円

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	155,603,355,234	円
Ⅱ 負債総額	79,807,837,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,795,517,434	円
Ⅳ 発行済口数	77,374,187,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9796	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	51,447,978,920	円
Ⅱ 負債総額	142,382,283	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,305,596,637	円
Ⅳ 発行済口数	19,321,798,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6553	円

(参考)国内株式マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	900,445,378,706	円
Ⅱ 負債総額	58,120,894,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	842,324,484,667	円
Ⅳ 発行済口数	247,602,512,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4019	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,236,336,929,983	円
Ⅱ 負債総額	7,742,018,046	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,228,594,911,937	円
Ⅳ 発行済口数	395,219,210,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.1691	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	183,544,911,735	円
Ⅱ 負債総額	969,275,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,575,635,941	円
Ⅳ 発行済口数	77,515,520,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3553	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	76,103,139,346	円
Ⅱ 負債総額	2,248,424,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,854,714,460	円
Ⅳ 発行済口数	25,364,050,683	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9118	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	95,199,262,459	円
Ⅱ 負債総額	240,566,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,958,696,438	円
Ⅳ 発行済口数	23,486,715,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0431	円