多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月22日 | 2021年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,865 | 9,922,704 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,005 | 2,861,369,519 |
| 未収入金 | 581 | 2,480,787 |
| 流動資産計 | 1,026,451 | 2,873,773,010 |
| 資産の部合計 | 1,026,451 | 2,873,773,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 387 | 1,110,479 |
| 未払収益分配金 | 500 | － |
| 未払解約金 | － | 7,765,384 |
| 未払受託者報酬 | 16 | 178,844 |
| 未払委託者報酬 | 249 | 1,073,053 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 58 | 35,727 |
| 流動負債計 | 1,210 | 10,163,493 |
| 負債の部合計 | 1,210 | 10,163,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 2,742,946,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,241 | 120,662,741 |
| （分配準備積立金） | 25,241 | 19,099 |
| 元本等合計 | 1,025,241 | 2,863,609,517 |
| 純資産の部合計 | 1,025,241 | 2,863,609,517 |
| 負債・純資産合計 | 1,026,451 | 2,873,773,010 |
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