多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月22日 | 2022年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,804,051 | 5,157,245 |
| 親投資信託受益証券 | 2,783,012,432 | 3,256,868,717 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,078,832 |
| 未収入金 | 26,066,530 | 3,835,109 |
| 流動資産計 | 2,826,883,013 | 3,270,939,903 |
| 資産の部合計 | 2,826,883,013 | 3,270,939,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,732,063 | － |
| 未払解約金 | 33,039,869 | 3,470,082 |
| 未払受託者報酬 | 234,024 | 258,254 |
| 未払委託者報酬 | 1,404,058 | 1,549,449 |
| 未払利息 | 13 | 7 |
| その他未払費用 | 46,738 | 51,586 |
| 流動負債計 | 42,456,765 | 5,329,378 |
| 負債の部合計 | 42,456,765 | 5,329,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,868,982,318 | 3,397,153,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,556,070 | -131,542,918 |
| （分配準備積立金） | 48,608,984 | 41,230,333 |
| 元本等合計 | 2,784,426,248 | 3,265,610,525 |
| 純資産の部合計 | 2,784,426,248 | 3,265,610,525 |
| 負債・純資産合計 | 2,826,883,013 | 3,270,939,903 |
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