多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月22日 | 2023年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,081,787 | 8,683,401 |
| 親投資信託受益証券 | 3,256,286,497 | 3,479,938,409 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,872,665 |
| 未収入金 | 30,802,936 | 1,067,456 |
| 流動資産計 | 3,305,171,220 | 3,495,561,931 |
| 資産の部合計 | 3,305,171,220 | 3,495,561,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,252,293 | 23,176 |
| 未払収益分配金 | 1,584,038 | － |
| 未払解約金 | 38,499,318 | 4,288,682 |
| 未払受託者報酬 | 266,418 | 275,894 |
| 未払委託者報酬 | 1,598,409 | 1,655,276 |
| 未払利息 | 33 | 3 |
| その他未払費用 | 53,221 | 55,118 |
| 流動負債計 | 45,253,730 | 6,298,149 |
| 負債の部合計 | 45,253,730 | 6,298,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,168,076,019 | 3,321,567,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,841,471 | 167,696,139 |
| （分配準備積立金） | 99,132,656 | 80,110,841 |
| 元本等合計 | 3,259,917,490 | 3,489,263,782 |
| 純資産の部合計 | 3,259,917,490 | 3,489,263,782 |
| 負債・純資産合計 | 3,305,171,220 | 3,495,561,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
