剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2021年 6月23日至 2021年12月22日	第3期中間計算期間自 2022年 6月23日至 2022年12月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	5,293,207	7,278,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,241	△84,556,070
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,594,916	14,224,420
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,224,420
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,594,916	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,859,921	21,285,631
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,859,921	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,285,631
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	120,662,741	△131,542,918

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△23,950
当期純利益			26,276

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年12月22日現在)
元本	695,217,969,162
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	185,746,968,731

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	270,021,519,147
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	396,799,714,890

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2022年12月22日現在)
元本	83,762,048,515
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,254,741,849

注記表

2023/03/20 9:17

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2022年12月22日現在)
元本	15,720,061,663
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,002,204,839

注記表

2023/03/20 9:17

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	222,033,288,659
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	237,452,809,100

注記表

2023/03/20 9:17

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2022年12月22日現在)
元本	305,873,038,197
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,042,310,497,258

注記表

2023/03/20 9:17

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2022年12月22日現在)
元本	53,049,052,198
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,930,922,569

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2022年12月22日現在)
元本	17,405,500,181
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,374,365,830

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2022年12月22日現在)
元本	18,455,472,741
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,422,716,018

注記表

2023/03/20 9:17