剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2022年 6月23日至 2022年12月22日	第4期中間計算期間自 2023年 6月23日至 2023年12月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	7,278,736	52,316
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△84,556,070	91,841,471
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,224,420	23,331,526
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,224,420	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,331,526
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,285,631	19,956,331
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,956,331
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,285,631	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△131,542,918	167,696,139

2024/03/21 9:07

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年12月22日現在)
元本	792,900,651,398
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	211,719,255,327

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	284,145,104,035
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	513,366,057,951

注記表

2024/03/21 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2023年12月22日現在)
元本	98,288,351,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,543,762,568

注記表

2024/03/21 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2023年12月22日現在)
元本	18,863,634,439
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,726,116,011

注記表

2024/03/21 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	230,502,869,990
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	368,703,537,595

注記表

2024/03/21 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2023年12月22日現在)
元本	330,063,569,821
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,584,850,360,721

注記表

2024/03/21 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2023年12月22日現在)
元本	59,265,776,386
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,746,948,743

注記表

2024/03/21 9:07

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2023年12月22日現在)
元本	19,990,505,116
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,664,590,472

注記表

2024/03/21 9:07

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2023年12月22日現在)
元本	20,832,097,908
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,171,452,251

注記表

2024/03/21 9:07