剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2024年 6月25日至 2024年12月24日	第6期中間計算期間自 2025年 6月24日至 2025年12月23日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△3,086,479	52,081,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)	418,190,020	534,642,783
剰余金増加額又は欠損金減少額	131,794,160	241,214,246
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,794,160	241,214,246
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,417,664	133,550,382
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,417,664	133,550,382
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	515,898,320	1,011,003,094

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年12月23日現在)
元本	1,105,548,002,619
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	172,740,350,124

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	339,009,549,647
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	791,427,963,714

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年12月23日現在)
元本	83,601,001,225
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,467,854,972

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年12月23日現在)
元本	18,724,950,098
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,872,059,319

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	235,103,298,884
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	704,358,681,891

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年12月23日現在)
元本	400,230,460,057
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,337,228,710,944

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2025年12月23日現在)
元本	81,440,614,052
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	142,990,096,419

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2025年12月23日現在)
元本	25,331,838,587
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,746,964,645

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2025年12月23日現在)
元本	24,236,456,343
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,713,803,792

注記表

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