剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2特定期間自 2021年 7月 8日至 2022年 1月 7日	第3特定期間自 2022年 1月 8日至 2022年 7月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,796,275	△5,059,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,196,038	30,347,791
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,477,157	5,327,569
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,327,569
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,477,157	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,938,578	21,014,452
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,938,578	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,014,452
分配金	27,264,946	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,347,791	△231,728,866

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

#4 注記表（連結）

2022/10/07 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表