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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)

【提出】: 2022/10/07 9:02
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第2特定期間 (2022年 1月 7日現在)		第3特定期間 (2022年 7月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		963,884,670口		1,116,810,266口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円	元本の欠損	231,728,866円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0315円	1口当たり純資産額	0.7925円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,315円)	(1万口当たり純資産額)	(7,925円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2特定期間自 2021年 7月 8日至 2022年 1月 7日				第3特定期間自 2022年 1月 8日至 2022年 7月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第3期自 2021年 7月 8日至 2021年 8月10日				第9期自 2022年 1月 8日至 2022年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,115,972円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	28,263,895円		収益調整金額	C	59,560,721円
	分配準備積立金額	D	13,938,930円		分配準備積立金額	D	6,748,332円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,318,797円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,309,053円
	当ファンドの期末残存口数	F	530,746,572口		当ファンドの期末残存口数	F	1,026,610,855口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	948円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,307,465円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第4期自 2021年 8月11日至 2021年 9月 7日				第10期自 2022年 2月 8日至 2022年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,379,546円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	28,214,782円		収益調整金額	C	63,787,981円
	分配準備積立金額	D	14,099,077円		分配準備積立金額	D	6,660,451円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,693,405円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,448,432円
	当ファンドの期末残存口数	F	517,397,752口		当ファンドの期末残存口数	F	1,090,698,368口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	844円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,173,977円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第5期自 2021年 9月 8日至 2021年10月 7日				第11期自 2022年 3月 8日至 2022年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	30,143,323円		収益調整金額	C	66,558,044円
	分配準備積立金額	D	9,354,623円		分配準備積立金額	D	6,621,537円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,497,946円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,179,581円
	当ファンドの期末残存口数	F	641,010,156口		当ファンドの期末残存口数	F	1,132,982,263口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	616円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第6期自 2021年10月 8日至 2021年11月 8日				第12期自 2022年 4月 8日至 2022年 5月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	17,331,075円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	46,103,103円		収益調整金額	C	66,000,963円
	分配準備積立金額	D	8,419,698円		分配準備積立金額	D	6,468,674円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,853,876円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,469,637円
	当ファンドの期末残存口数	F	754,425,466口		当ファンドの期末残存口数	F	1,121,990,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	952円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,544,254円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第7期自 2021年11月 9日至 2021年12月 7日				第13期自 2022年 5月10日至 2022年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	52,233,671円		収益調整金額	C	66,398,074円
	分配準備積立金額	D	16,682,266円		分配準備積立金額	D	6,436,051円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,915,937円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,834,125円
	当ファンドの期末残存口数	F	923,925,084口		当ファンドの期末残存口数	F	1,127,633,921口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	745円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,239,250円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第8期自 2021年12月 8日至 2022年 1月 7日				第14期自 2022年 6月 8日至 2022年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,184,139円		収益調整金額	C	65,791,925円
	分配準備積立金額	D	7,073,464円		分配準備積立金額	D	6,343,087円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,257,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,135,012円
	当ファンドの期末残存口数	F	963,884,670口		当ファンドの期末残存口数	F	1,116,810,266口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第3特定期間自 2022年 1月 8日至 2022年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第3特定期間 (2022年 7月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第2特定期間自 2021年 7月 8日至 2022年 1月 7日	第3特定期間自 2022年 1月 8日至 2022年 7月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	380,547,845円	963,884,670円
期中追加設定元本額	977,642,727円	266,779,591円
期中一部解約元本額	394,305,902円	113,853,995円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第2特定期間 (2022年 1月 7日現在)	第3特定期間 (2022年 7月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△20,241,008	△81,876,653
親投資信託受益証券	-	△1
合計	△20,241,008	△81,876,654

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)

開示資料

決算