有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/08-2026/01/07)

【提出】: 2026/04/07 9:09
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第9特定期間 (2025年 7月 7日現在)		第10特定期間 (2026年 1月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,194,609,665口		5,812,421,350口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2119円	1口当たり純資産額	1.3332円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(12,119円)	(1万口当たり純資産額)	(13,332円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9特定期間自 2025年 1月 8日至 2025年 7月 7日				第10特定期間自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第45期自 2025年 1月 8日至 2025年 2月 7日				第51期自 2025年 7月 8日至 2025年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	74,030円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	98,763,935円
	収益調整金額	C	629,528,894円		収益調整金額	C	803,327,040円
	分配準備積立金額	D	59,101,415円		分配準備積立金額	D	111,981,743円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	688,630,309円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,014,146,748円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,870,831,195口		当ファンドの期末残存口数	F	2,524,130,301口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,680円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,017円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,124,935円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,723,909円
	第46期自 2025年 2月 8日至 2025年 3月 7日				第52期自 2025年 8月 8日至 2025年 9月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	114,847円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	89,029,361円
	収益調整金額	C	652,931,990円		収益調整金額	C	1,036,378,669円
	分配準備積立金額	D	2,324,432円		分配準備積立金額	D	110,668,273円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	655,256,422円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,236,191,150円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,938,103,807口		当ファンドの期末残存口数	F	3,085,229,502口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,006円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,762,076円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,556,885円
	第47期自 2025年 3月 8日至 2025年 4月 7日				第53期自 2025年 9月 9日至 2025年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	139,046円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	445,497,410円
	収益調整金額	C	613,014,547円		収益調整金額	C	1,181,683,882円
	分配準備積立金額	D	309,876円		分配準備積立金額	D	83,853,512円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	613,324,423円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,711,173,850円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,928,142,452口		当ファンドの期末残存口数	F	3,414,022,010口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,180円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,012円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	400円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	136,560,880円
	第48期自 2025年 4月 8日至 2025年 5月 7日				第54期自 2025年10月 8日至 2025年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,681円		費用控除後の配当等収益額	A	151,127円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	196,673,155円
	収益調整金額	C	599,547,060円		収益調整金額	C	1,841,261,685円
	分配準備積立金額	D	287,900円		分配準備積立金額	D	327,865,493円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	599,872,641円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,365,951,460円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,885,736,177口		当ファンドの期末残存口数	F	4,702,994,579口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,181円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,030円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	500円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	235,149,728円
	第49期自 2025年 5月 8日至 2025年 6月 9日				第55期自 2025年11月 8日至 2025年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,901円		費用控除後の配当等収益額	A	125,590円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	35,404,471円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,752,547円
	収益調整金額	C	640,113,771円		収益調整金額	C	2,316,864,698円
	分配準備積立金額	D	308,847円		分配準備積立金額	D	244,628,868円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	675,864,990円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,569,371,703円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,013,204,799口		当ファンドの期末残存口数	F	5,653,600,072口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,357円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,544円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	400円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,264,095円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	226,144,002円
	第50期自 2025年 6月10日至 2025年 7月 7日				第56期自 2025年12月 9日至 2026年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,386円		費用控除後の配当等収益額	A	238,407円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	168,713,327円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	196,850,404円
	収益調整金額	C	661,804,212円		収益調整金額	C	2,387,098,002円
	分配準備積立金額	D	31,070,930円		分配準備積立金額	D	21,954,279円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	861,648,855円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,606,141,092円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,194,609,665口		当ファンドの期末残存口数	F	5,812,421,350口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,926円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,483円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	400円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,838,289円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	232,496,854円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第10特定期間自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第10特定期間 (2026年 1月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第9特定期間自 2025年 1月 8日至 2025年 7月 7日	第10特定期間自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,644,320,441円	2,194,609,665円
期中追加設定元本額	2,311,607,526円	7,534,671,033円
期中一部解約元本額	1,761,318,302円	3,916,859,348円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第9特定期間 (2025年 7月 7日現在)	第10特定期間 (2026年 1月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	167,861,625	198,353,710
親投資信託受益証券	4	5
合計	167,861,629	198,353,715

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/08-2026/01/07)

開示資料

決算