有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/01/07)

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【提出】: 2025/04/07 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第8特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2024年 7月 9日から2025年 1月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第7特定期間 (2024年 7月 8日現在)		第8特定期間 (2025年 1月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		938,457,273口		1,644,320,441口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3490円	1口当たり純資産額	1.2682円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(13,490円)	(1万口当たり純資産額)	(12,682円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7特定期間自 2024年 1月10日至 2024年 7月 8日				第8特定期間自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第33期自 2024年 1月10日至 2024年 2月 7日				第39期自 2024年 7月 9日至 2024年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	88,140,049円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	33,889,521円		収益調整金額	C	260,778,612円
	分配準備積立金額	D	12,272,404円		分配準備積立金額	D	149,411,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,301,974円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,190,522円
	当ファンドの期末残存口数	F	559,304,839口		当ファンドの期末残存口数	F	1,119,142,765口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,401円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,665円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,186,096円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第34期自 2024年 2月 8日至 2024年 3月 7日				第40期自 2024年 8月 8日至 2024年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	12,217円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	55,595,157円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	43,196,117円		収益調整金額	C	280,459,463円
	分配準備積立金額	D	88,256,708円		分配準備積立金額	D	132,411,042円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,047,982円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,882,722円
	当ファンドの期末残存口数	F	597,177,795口		当ファンドの期末残存口数	F	1,126,456,297口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,132円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,665円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,915,333円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,264,562円
	第35期自 2024年 3月 8日至 2024年 4月 8日				第41期自 2024年 9月10日至 2024年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,339円		費用控除後の配当等収益額	A	9,907円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	19,910,598円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	50,283,695円		収益調整金額	C	332,435,164円
	分配準備積立金額	D	123,414,540円		分配準備積立金額	D	107,654,285円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,610,172円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	440,099,356円
	当ファンドの期末残存口数	F	613,298,099口		当ファンドの期末残存口数	F	1,234,356,470口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,156円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,565円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,398,942円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,687,129円
	第36期自 2024年 4月 9日至 2024年 5月 7日				第42期自 2024年10月 8日至 2024年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	21,891円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	75,888,040円
	収益調整金額	C	75,357,255円		収益調整金額	C	413,936,167円
	分配準備積立金額	D	120,294,811円		分配準備積立金額	D	66,987,202円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,652,066円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	556,833,300円
	当ファンドの期末残存口数	F	684,846,746口		当ファンドの期末残存口数	F	1,429,015,712口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,856円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,896円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,545,402円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,870,471円
	第37期自 2024年 5月 8日至 2024年 6月 7日				第43期自 2024年11月 8日至 2024年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,184円		費用控除後の配当等収益額	A	25,400円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	56,145,959円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	18,074,670円
	収益調整金額	C	106,850,037円		収益調整金額	C	419,234,610円
	分配準備積立金額	D	96,542,221円		分配準備積立金額	D	70,001,716円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,540,401円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	507,336,396円
	当ファンドの期末残存口数	F	795,472,696口		当ファンドの期末残存口数	F	1,360,259,818口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,262円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,729円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,864,180円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,807,794円
	第38期自 2024年 6月 8日至 2024年 7月 8日				第44期自 2024年12月10日至 2025年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,775円		費用控除後の配当等収益額	A	23,433円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	103,459,788円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	90,603,862円
	収益調整金額	C	162,685,498円		収益調整金額	C	524,847,478円
	分配準備積立金額	D	115,352,903円		分配準備積立金額	D	39,104,686円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,502,964円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	654,579,459円
	当ファンドの期末残存口数	F	938,457,273口		当ファンドの期末残存口数	F	1,644,320,441口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,065円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,980円
	1万口当たり分配金額	H	400円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,538,290円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,329,613円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第8特定期間自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第8特定期間 (2025年 1月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第7特定期間自 2024年 1月10日至 2024年 7月 8日	第8特定期間自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	634,992,946円	938,457,273円
期中追加設定元本額	545,009,445円	2,083,965,196円
期中一部解約元本額	241,545,118円	1,378,102,028円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第7特定期間 (2024年 7月 8日現在)	第8特定期間 (2025年 1月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	105,338,957	90,610,355
親投資信託受益証券	3	1
合計	105,338,960	90,610,356

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/01/07)

開示資料

決算