有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2023/07/07)

【提出】: 2023/10/06 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第5特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2023年 1月11日から2023年 7月 7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第4特定期間 (2023年 1月10日現在)		第5特定期間 (2023年 7月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,109,399,079口		819,063,467口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	313,075,358円	元本の欠損	50,682,268円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7178円	1口当たり純資産額	0.9381円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,178円)	(1万口当たり純資産額)	(9,381円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4特定期間自 2022年 7月 8日至 2023年 1月10日				第5特定期間自 2023年 1月11日至 2023年 7月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第15期自 2022年 7月 8日至 2022年 8月 8日				第21期自 2023年 1月11日至 2023年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	64,763,816円		収益調整金額	C	63,845,068円
	分配準備積立金額	D	6,225,458円		分配準備積立金額	D	5,670,343円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,989,274円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,515,411円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,099,072,507口		当ファンドの期末残存口数	F	1,076,256,627口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第16期自 2022年 8月 9日至 2022年 9月 7日				第22期自 2023年 2月 8日至 2023年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	64,474,386円		収益調整金額	C	63,727,815円
	分配準備積立金額	D	6,168,532円		分配準備積立金額	D	5,630,191円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,642,918円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,358,006円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,093,709,840口		当ファンドの期末残存口数	F	1,073,819,539口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第17期自 2022年 9月 8日至 2022年10月 7日				第23期自 2023年 3月 8日至 2023年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	63,597,466円		収益調整金額	C	57,346,890円
	分配準備積立金額	D	6,029,206円		分配準備積立金額	D	4,993,584円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,626,672円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,340,474円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,077,977,042口		当ファンドの期末残存口数	F	965,167,669口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第18期自 2022年10月 8日至 2022年11月 7日				第24期自 2023年 4月 8日至 2023年 5月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	63,319,197円		収益調整金額	C	56,003,751円
	分配準備積立金額	D	5,989,969円		分配準備積立金額	D	4,870,740円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,309,166円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,874,491円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,073,061,505口		当ファンドの期末残存口数	F	942,471,806口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第19期自 2022年11月 8日至 2022年12月 7日				第25期自 2023年 5月 9日至 2023年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	64,451,921円		収益調整金額	C	55,109,826円
	分配準備積立金額	D	5,952,778円		分配準備積立金額	D	4,771,808円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,404,699円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,881,634円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,090,023,918口		当ファンドの期末残存口数	F	927,100,316口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第20期自 2022年12月 8日至 2023年 1月10日				第26期自 2023年 6月 8日至 2023年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	65,782,991円		収益調整金額	C	48,837,463円
	分配準備積立金額	D	5,873,172円		分配準備積立金額	D	4,065,731円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,656,163円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,903,194円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,109,399,079口		当ファンドの期末残存口数	F	819,063,467口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第5特定期間自 2023年 1月11日至 2023年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第5特定期間 (2023年 7月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第4特定期間自 2022年 7月 8日至 2023年 1月10日	第5特定期間自 2023年 1月11日至 2023年 7月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,116,810,266円	1,109,399,079円
期中追加設定元本額	76,724,101円	61,335,239円
期中一部解約元本額	84,135,288円	351,670,851円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第4特定期間 (2023年 1月10日現在)	第5特定期間 (2023年 7月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△58,381,385	47,639,826
親投資信託受益証券	△1	△1
合計	△58,381,386	47,639,825

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2023/07/07)

開示資料

決算