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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/08-2023/01/10)

【提出】: 2023/04/10 9:17
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第4特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2022年 7月 8日から2023年 1月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第3特定期間 (2022年 7月 7日現在)		第4特定期間 (2023年 1月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,116,810,266口		1,109,399,079口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	231,728,866円	元本の欠損	313,075,358円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7925円	1口当たり純資産額	0.7178円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,925円)	(1万口当たり純資産額)	(7,178円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3特定期間自 2022年 1月 8日至 2022年 7月 7日				第4特定期間自 2022年 7月 8日至 2023年 1月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第9期自 2022年 1月 8日至 2022年 2月 7日				第15期自 2022年 7月 8日至 2022年 8月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	59,560,721円		収益調整金額	C	64,763,816円
	分配準備積立金額	D	6,748,332円		分配準備積立金額	D	6,225,458円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	66,309,053円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,989,274円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,026,610,855口		当ファンドの期末残存口数	F	1,099,072,507口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第10期自 2022年 2月 8日至 2022年 3月 7日				第16期自 2022年 8月 9日至 2022年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	63,787,981円		収益調整金額	C	64,474,386円
	分配準備積立金額	D	6,660,451円		分配準備積立金額	D	6,168,532円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,448,432円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,642,918円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,090,698,368口		当ファンドの期末残存口数	F	1,093,709,840口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第11期自 2022年 3月 8日至 2022年 4月 7日				第17期自 2022年 9月 8日至 2022年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	66,558,044円		収益調整金額	C	63,597,466円
	分配準備積立金額	D	6,621,537円		分配準備積立金額	D	6,029,206円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,179,581円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,626,672円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,132,982,263口		当ファンドの期末残存口数	F	1,077,977,042口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第12期自 2022年 4月 8日至 2022年 5月 9日				第18期自 2022年10月 8日至 2022年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	66,000,963円		収益調整金額	C	63,319,197円
	分配準備積立金額	D	6,468,674円		分配準備積立金額	D	5,989,969円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,469,637円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,309,166円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,121,990,953口		当ファンドの期末残存口数	F	1,073,061,505口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第13期自 2022年 5月10日至 2022年 6月 7日				第19期自 2022年11月 8日至 2022年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	66,398,074円		収益調整金額	C	64,451,921円
	分配準備積立金額	D	6,436,051円		分配準備積立金額	D	5,952,778円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,834,125円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,404,699円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,127,633,921口		当ファンドの期末残存口数	F	1,090,023,918口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第14期自 2022年 6月 8日至 2022年 7月 7日				第20期自 2022年12月 8日至 2023年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	65,791,925円		収益調整金額	C	65,782,991円
	分配準備積立金額	D	6,343,087円		分配準備積立金額	D	5,873,172円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	72,135,012円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,656,163円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,116,810,266口		当ファンドの期末残存口数	F	1,109,399,079口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第4特定期間自 2022年 7月 8日至 2023年 1月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第4特定期間 (2023年 1月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第3特定期間自 2022年 1月 8日至 2022年 7月 7日	第4特定期間自 2022年 7月 8日至 2023年 1月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	963,884,670円	1,116,810,266円
期中追加設定元本額	266,779,591円	76,724,101円
期中一部解約元本額	113,853,995円	84,135,288円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第3特定期間 (2022年 7月 7日現在)	第4特定期間 (2023年 1月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△81,876,653	△58,381,385
親投資信託受益証券	△1	△1
合計	△81,876,654	△58,381,386

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/08-2023/01/10)

開示資料

決算