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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)

【提出】: 2022/04/07 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第1特定期間 (2021年 7月 7日現在)		第2特定期間 (2022年 1月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		380,547,845口		963,884,670口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0899円	1口当たり純資産額	1.0315円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,899円)	(1万口当たり純資産額)	(10,315円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1特定期間自 2021年 5月10日至 2021年 7月 7日				第2特定期間自 2021年 7月 8日至 2022年 1月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第1期自 2021年 5月10日至 2021年 6月 7日				第3期自 2021年 7月 8日至 2021年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,877,537円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,115,972円
	収益調整金額	C	1,102,019円		収益調整金額	C	28,263,895円
	分配準備積立金額	D	-円		分配準備積立金額	D	13,938,930円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,979,556円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,318,797円
	当ファンドの期末残存口数	F	177,189,261口		当ファンドの期末残存口数	F	530,746,572口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	563円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	948円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,771,892円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,307,465円
	第2期自 2021年 6月 8日至 2021年 7月 7日				第4期自 2021年 8月11日至 2021年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	16,577,235円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,379,546円
	収益調整金額	C	18,260,296円		収益調整金額	C	28,214,782円
	分配準備積立金額	D	6,969,463円		分配準備積立金額	D	14,099,077円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,806,994円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,693,405円
	当ファンドの期末残存口数	F	380,547,845口		当ファンドの期末残存口数	F	517,397,752口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,098円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	844円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,610,956円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,173,977円
					第5期自 2021年 9月 8日至 2021年10月 7日
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	-円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
					収益調整金額	C	30,143,323円
					分配準備積立金額	D	9,354,623円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,497,946円
					当ファンドの期末残存口数	F	641,010,156口
					1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	616円
					1万口当たり分配金額	H	-円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
					第6期自 2021年10月 8日至 2021年11月 8日
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	-円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	17,331,075円
					収益調整金額	C	46,103,103円
					分配準備積立金額	D	8,419,698円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,853,876円
					当ファンドの期末残存口数	F	754,425,466口
					1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	952円
					1万口当たり分配金額	H	100円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,544,254円
					第7期自 2021年11月 9日至 2021年12月 7日
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	-円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
					収益調整金額	C	52,233,671円
					分配準備積立金額	D	16,682,266円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,915,937円
					当ファンドの期末残存口数	F	923,925,084口
					1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	745円
					1万口当たり分配金額	H	100円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,239,250円
					第8期自 2021年12月 8日至 2022年 1月 7日
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	-円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
					収益調整金額	C	55,184,139円
					分配準備積立金額	D	7,073,464円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,257,603円
					当ファンドの期末残存口数	F	963,884,670口
					1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円
					1万口当たり分配金額	H	-円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第2特定期間自 2021年 7月 8日至 2022年 1月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第2特定期間 (2022年 1月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第1特定期間自 2021年 5月10日至 2021年 7月 7日	第2特定期間自 2021年 7月 8日至 2022年 1月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	15,000,000円	380,547,845円
期中追加設定元本額	370,295,939円	977,642,727円
期中一部解約元本額	4,748,094円	394,305,902円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1特定期間 (2021年 7月 7日現在)	第2特定期間 (2022年 1月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	16,984,395	△20,241,008
親投資信託受益証券	△1	-
合計	16,984,394	△20,241,008

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)

開示資料

決算