有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/08-2025/07/07)

【提出】: 2025/10/07 9:07
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (2025年 1月 7日現在)		第9特定期間 (2025年 7月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,644,320,441口		2,194,609,665口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2682円	1口当たり純資産額	1.2119円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(12,682円)	(1万口当たり純資産額)	(12,119円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 7日				第9特定期間自 2025年 1月 8日至 2025年 7月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第39期自 2024年 7月 9日至 2024年 8月 7日				第45期自 2025年 1月 8日至 2025年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	260,778,612円		収益調整金額	C	629,528,894円
	分配準備積立金額	D	149,411,910円		分配準備積立金額	D	59,101,415円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,190,522円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	688,630,309円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,119,142,765口		当ファンドの期末残存口数	F	1,870,831,195口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,665円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,680円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,124,935円
	第40期自 2024年 8月 8日至 2024年 9月 9日				第46期自 2025年 2月 8日至 2025年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,217円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	280,459,463円		収益調整金額	C	652,931,990円
	分配準備積立金額	D	132,411,042円		分配準備積立金額	D	2,324,432円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,882,722円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	655,256,422円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,126,456,297口		当ファンドの期末残存口数	F	1,938,103,807口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,665円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,380円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,264,562円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,762,076円
	第41期自 2024年 9月10日至 2024年10月 7日				第47期自 2025年 3月 8日至 2025年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,907円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	332,435,164円		収益調整金額	C	613,014,547円
	分配準備積立金額	D	107,654,285円		分配準備積立金額	D	309,876円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	440,099,356円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	613,324,423円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,234,356,470口		当ファンドの期末残存口数	F	1,928,142,452口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,565円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,180円
	1万口当たり分配金額	H	200円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,687,129円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第42期自 2024年10月 8日至 2024年11月 7日				第48期自 2025年 4月 8日至 2025年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,891円		費用控除後の配当等収益額	A	37,681円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	75,888,040円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	413,936,167円		収益調整金額	C	599,547,060円
	分配準備積立金額	D	66,987,202円		分配準備積立金額	D	287,900円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	556,833,300円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	599,872,641円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,429,015,712口		当ファンドの期末残存口数	F	1,885,736,177口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,896円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,181円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,870,471円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円
	第43期自 2024年11月 8日至 2024年12月 9日				第49期自 2025年 5月 8日至 2025年 6月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,400円		費用控除後の配当等収益額	A	37,901円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	18,074,670円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	35,404,471円
	収益調整金額	C	419,234,610円		収益調整金額	C	640,113,771円
	分配準備積立金額	D	70,001,716円		分配準備積立金額	D	308,847円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	507,336,396円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	675,864,990円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,360,259,818口		当ファンドの期末残存口数	F	2,013,204,799口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,729円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,357円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,807,794円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,264,095円
	第44期自 2024年12月10日至 2025年 1月 7日				第50期自 2025年 6月10日至 2025年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,433円		費用控除後の配当等収益額	A	60,386円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	90,603,862円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	168,713,327円
	収益調整金額	C	524,847,478円		収益調整金額	C	661,804,212円
	分配準備積立金額	D	39,104,686円		分配準備積立金額	D	31,070,930円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	654,579,459円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	861,648,855円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,644,320,441口		当ファンドの期末残存口数	F	2,194,609,665口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,980円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,926円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	49,329,613円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,838,289円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自 2025年 1月 8日至 2025年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (2025年 7月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 7日	第9特定期間自 2025年 1月 8日至 2025年 7月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	938,457,273円	1,644,320,441円
期中追加設定元本額	2,083,965,196円	2,311,607,526円
期中一部解約元本額	1,378,102,028円	1,761,318,302円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (2025年 1月 7日現在)	第9特定期間 (2025年 7月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	90,610,355	167,861,625
親投資信託受益証券	1	4
合計	90,610,356	167,861,629

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/08-2025/07/07)

開示資料

決算