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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/10-2024/07/08)

【提出】: 2024/10/08 9:01
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第7特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2024年 1月10日から2024年 7月 8日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第6特定期間 (2024年 1月 9日現在)		第7特定期間 (2024年 7月 8日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		634,992,946口		938,457,273口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0292円	1口当たり純資産額	1.3490円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,292円)	(1万口当たり純資産額)	(13,490円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6特定期間自 2023年 7月 8日至 2024年 1月 9日				第7特定期間自 2024年 1月10日至 2024年 7月 8日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第27期自 2023年 7月 8日至 2023年 8月 7日				第33期自 2024年 1月10日至 2024年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	88,140,049円
	収益調整金額	C	45,380,999円		収益調整金額	C	33,889,521円
	分配準備積立金額	D	3,766,207円		分配準備積立金額	D	12,272,404円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,147,206円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,301,974円
	当ファンドの期末残存口数	F	760,913,852口		当ファンドの期末残存口数	F	559,304,839口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,401円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	200円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,186,096円
	第28期自 2023年 8月 8日至 2023年 9月 7日				第34期自 2024年 2月 8日至 2024年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	55,595,157円
	収益調整金額	C	44,908,222円		収益調整金額	C	43,196,117円
	分配準備積立金額	D	3,667,110円		分配準備積立金額	D	88,256,708円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,575,332円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,047,982円
	当ファンドの期末残存口数	F	752,059,618口		当ファンドの期末残存口数	F	597,177,795口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,132円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,915,333円
	第29期自 2023年 9月 8日至 2023年10月10日				第35期自 2024年 3月 8日至 2024年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	1,339円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	19,910,598円
	収益調整金額	C	43,632,365円		収益調整金額	C	50,283,695円
	分配準備積立金額	D	3,557,036円		分配準備積立金額	D	123,414,540円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,189,401円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,610,172円
	当ファンドの期末残存口数	F	730,602,857口		当ファンドの期末残存口数	F	613,298,099口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,156円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,398,942円
	第30期自 2023年10月11日至 2023年11月 7日				第36期自 2024年 4月 9日至 2024年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,535,514円		収益調整金額	C	75,357,255円
	分配準備積立金額	D	3,457,316円		分配準備積立金額	D	120,294,811円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,992,830円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,652,066円
	当ファンドの期末残存口数	F	712,077,252口		当ファンドの期末残存口数	F	684,846,746口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,856円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,545,402円
	第31期自 2023年11月 8日至 2023年12月 7日				第37期自 2024年 5月 8日至 2024年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	2,184円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	56,145,959円
	収益調整金額	C	39,339,904円		収益調整金額	C	106,850,037円
	分配準備積立金額	D	3,117,511円		分配準備積立金額	D	96,542,221円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	42,457,415円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,540,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	657,340,652口		当ファンドの期末残存口数	F	795,472,696口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,262円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,864,180円
	第32期自 2023年12月 8日至 2024年 1月 9日				第38期自 2024年 6月 8日至 2024年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円		費用控除後の配当等収益額	A	4,775円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,394,642円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	103,459,788円
	収益調整金額	C	38,049,327円		収益調整金額	C	162,685,498円
	分配準備積立金額	D	2,964,654円		分配準備積立金額	D	115,352,903円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	52,408,623円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,502,964円
	当ファンドの期末残存口数	F	634,992,946口		当ファンドの期末残存口数	F	938,457,273口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	825円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,065円
	1万口当たり分配金額	H	-円		1万口当たり分配金額	H	400円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,538,290円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第7特定期間自 2024年 1月10日至 2024年 7月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第7特定期間 (2024年 7月 8日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第6特定期間自 2023年 7月 8日至 2024年 1月 9日	第7特定期間自 2024年 1月10日至 2024年 7月 8日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	819,063,467円	634,992,946円
期中追加設定元本額	42,527,346円	545,009,445円
期中一部解約元本額	226,597,867円	241,545,118円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第6特定期間 (2024年 1月 9日現在)	第7特定期間 (2024年 7月 8日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	12,848,075	105,338,957
親投資信託受益証券	-	3
合計	12,848,075	105,338,960

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/10-2024/07/08)

開示資料

決算