有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2026/01/08-2026/07/07)

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【提出】: 2026/10/07 9:04
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (2026年 1月 7日現在)		第11特定期間 (2026年 7月 7日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,812,421,350口		20,443,629,098口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3332円	1口当たり純資産額	1.6413円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(13,332円)	(1万口当たり純資産額)	(16,413円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 7日				第11特定期間自 2026年 1月 8日至 2026年 7月 7日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第51期自 2025年 7月 8日至 2025年 8月 7日				第57期自 2026年 1月 8日至 2026年 2月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	74,030円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	98,763,935円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	803,327,040円		収益調整金額	C	2,754,290,369円
	分配準備積立金額	D	111,981,743円		分配準備積立金額	D	115,451,698円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,014,146,748円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,869,742,067円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,524,130,301口		当ファンドの期末残存口数	F	7,027,217,219口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,017円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,083円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,723,909円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	210,816,516円
	第52期自 2025年 8月 8日至 2025年 9月 8日				第58期自 2026年 2月10日至 2026年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	114,847円		費用控除後の配当等収益額	A	451,077円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	89,029,361円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,036,378,669円		収益調整金額	C	2,942,543,546円
	分配準備積立金額	D	110,668,273円		分配準備積立金額	D	185,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,236,191,150円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,943,179,706円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,085,229,502口		当ファンドの期末残存口数	F	7,777,278,166口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,006円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,784円
	1万口当たり分配金額	H	300円		1万口当たり分配金額	H	400円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,556,885円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	311,091,126円
	第53期自 2025年 9月 9日至 2025年10月 7日				第59期自 2026年 3月10日至 2026年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	139,046円		費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	445,497,410円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,181,683,882円		収益調整金額	C	2,948,399,483円
	分配準備積立金額	D	83,853,512円		分配準備積立金額	D	585,843円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,711,173,850円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,948,985,326円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,414,022,010口		当ファンドの期末残存口数	F	8,713,626,842口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,012円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,384円
	1万口当たり分配金額	H	400円		1万口当たり分配金額	H	300円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	136,560,880円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	261,408,805円
	第54期自 2025年10月 8日至 2025年11月 7日				第60期自 2026年 4月 8日至 2026年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	151,127円		費用控除後の配当等収益額	A	584,463円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	196,673,155円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,812,018,145円
	収益調整金額	C	1,841,261,685円		収益調整金額	C	3,085,860,987円
	分配準備積立金額	D	327,865,493円		分配準備積立金額	D	537,717円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,365,951,460円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,899,001,312円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,702,994,579口		当ファンドの期末残存口数	F	10,006,578,734口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,030円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,895円
	1万口当たり分配金額	H	500円		1万口当たり分配金額	H	500円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	235,149,728円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	500,328,936円
	第55期自 2025年11月 8日至 2025年12月 8日				第61期自 2026年 5月 8日至 2026年 6月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	125,590円		費用控除後の配当等収益額	A	1,160,137円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,752,547円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,557,235,932円
	収益調整金額	C	2,316,864,698円		収益調整金額	C	6,761,482,770円
	分配準備積立金額	D	244,628,868円		分配準備積立金額	D	1,197,447,580円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,569,371,703円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,517,326,419円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,653,600,072口		当ファンドの期末残存口数	F	15,800,063,592口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,544円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,656円
	1万口当たり分配金額	H	400円		1万口当たり分配金額	H	500円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	226,144,002円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	790,003,179円
	第56期自 2025年12月 9日至 2026年 1月 7日				第62期自 2026年 6月 9日至 2026年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	238,407円		費用控除後の配当等収益額	A	1,939,348円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	196,850,404円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,021,886,546円
	収益調整金額	C	2,387,098,002円		収益調整金額	C	10,499,846,840円
	分配準備積立金額	D	21,954,279円		分配準備積立金額	D	2,609,073,750円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,606,141,092円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,132,746,484円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,812,421,350口		当ファンドの期末残存口数	F	20,443,629,098口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,483円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,913円
	1万口当たり分配金額	H	400円		1万口当たり分配金額	H	500円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	232,496,854円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,022,181,454円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自 2026年 1月 8日至 2026年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (2026年 7月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 7日	第11特定期間自 2026年 1月 8日至 2026年 7月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,194,609,665円	5,812,421,350円
期中追加設定元本額	7,534,671,033円	20,768,328,130円
期中一部解約元本額	3,916,859,348円	6,137,120,382円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (2026年 1月 7日現在)	第11特定期間 (2026年 7月 7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	198,353,710	1,226,400,049
親投資信託受益証券	5	7
合計	198,353,715	1,226,400,056

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2026/01/08-2026/07/07)

開示資料

決算