次世代通信関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月7日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,844,066 | 24,218,151 |
| 投資信託受益証券 | 868,352,174 | 773,025,577 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,992 |
| 流動資産計 | 888,206,235 | 797,253,720 |
| 資産の部合計 | 888,206,235 | 797,253,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,235,123 | 27,948 |
| 未払受託者報酬 | 24,599 | 24,940 |
| 未払委託者報酬 | 861,016 | 872,940 |
| 未払利息 | 6 | 25 |
| その他未払費用 | 4,091 | 4,146 |
| 流動負債計 | 3,124,835 | 929,999 |
| 負債の部合計 | 3,124,835 | 929,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,116,810,266 | 1,109,399,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,728,866 | -313,075,358 |
| （分配準備積立金） | 6,343,087 | 5,873,172 |
| 元本等合計 | 885,081,400 | 796,323,721 |
| 純資産の部合計 | 885,081,400 | 796,323,721 |
| 負債・純資産合計 | 888,206,235 | 797,253,720 |
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