次世代通信関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,218,151 | 23,740,686 |
| 投資信託受益証券 | 773,025,577 | 747,614,447 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,990 |
| 流動資産計 | 797,253,720 | 771,365,123 |
| 資産の部合計 | 797,253,720 | 771,365,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,948 | 2,225,197 |
| 未払受託者報酬 | 24,940 | 20,979 |
| 未払委託者報酬 | 872,940 | 734,255 |
| 未払利息 | 25 | 8 |
| その他未払費用 | 4,146 | 3,485 |
| 流動負債計 | 929,999 | 2,983,924 |
| 負債の部合計 | 929,999 | 2,983,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,109,399,079 | 819,063,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,075,358 | -50,682,268 |
| （分配準備積立金） | 5,873,172 | 4,065,731 |
| 元本等合計 | 796,323,721 | 768,381,199 |
| 純資産の部合計 | 796,323,721 | 768,381,199 |
| 負債・純資産合計 | 797,253,720 | 771,365,123 |
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