次世代通信関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2024年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,883,879 | 141,559,025 |
| 投資信託受益証券 | 626,998,572 | 1,205,110,136 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,990 |
| 未収利息 | － | 261 |
| 流動資産計 | 656,892,439 | 1,346,679,412 |
| 資産の部合計 | 656,892,439 | 1,346,679,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 40,000,000 |
| 未払収益分配金 | － | 37,538,290 |
| 未払解約金 | 2,655,225 | 2,065,055 |
| 未払受託者報酬 | 19,993 | 29,655 |
| 未払委託者報酬 | 699,691 | 1,037,890 |
| 未払利息 | 20 | － |
| その他未払費用 | 3,322 | 4,931 |
| 流動負債計 | 3,378,251 | 80,675,821 |
| 負債の部合計 | 3,378,251 | 80,675,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 634,992,946 | 938,457,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,521,242 | 327,546,318 |
| （分配準備積立金） | 14,359,296 | 181,279,176 |
| 元本等合計 | 653,514,188 | 1,266,003,591 |
| 純資産の部合計 | 653,514,188 | 1,266,003,591 |
| 負債・純資産合計 | 656,892,439 | 1,346,679,412 |
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