次世代通信関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,559,025 | 318,725,961 |
| 投資信託受益証券 | 1,205,110,136 | 1,820,682,501 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,996 |
| 未収利息 | 261 | 2,434 |
| 流動資産計 | 1,346,679,412 | 2,139,420,892 |
| 資産の部合計 | 1,346,679,412 | 2,139,420,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 37,538,290 | 49,329,613 |
| 未払解約金 | 2,065,055 | 3,327,790 |
| 未払受託者報酬 | 29,655 | 41,198 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,890 | 1,441,937 |
| その他未払費用 | 4,931 | 6,859 |
| 流動負債計 | 80,675,821 | 54,147,397 |
| 負債の部合計 | 80,675,821 | 54,147,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 938,457,273 | 1,644,320,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,546,318 | 440,953,054 |
| （分配準備積立金） | 181,279,176 | 80,402,368 |
| 元本等合計 | 1,266,003,591 | 2,085,273,495 |
| 純資産の部合計 | 1,266,003,591 | 2,085,273,495 |
| 負債・純資産合計 | 1,346,679,412 | 2,139,420,892 |
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