臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/04/28 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)
| 期別・計算期間 | 第57計算期間 (2026年 1月 8日 ～ 2026年 2月 9日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 300円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,849,910,124円 |
| 期末受益権口数 | 7,027,217,219口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,594円 |
| 期中騰落率 | △3.3% |
| 期別・計算期間 | 第58計算期間 (2026年 2月10日 ～ 2026年 3月 9日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 400円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,635,519,300円 |
| 期末受益権口数 | 7,777,278,166口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,389円 |
| 期中騰落率 | 1.5% |
| 期別・計算期間 | 第59計算期間 (2026年 3月10日 ～ 2026年 4月 7日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 300円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,420,930,219円 |
| 期末受益権口数 | 8,713,626,842口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,959円 |
| 期中騰落率 | △1.0% |
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