臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/07/28 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)
| 期別・計算期間 | 第60計算期間 (2026年 4月 8日 ～ 2026年 5月 7日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 500円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 13,941,609,769円 |
| 期末受益権口数 | 10,006,578,734口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,932円 |
| 期中騰落率 | 20.7% |
| 期別・計算期間 | 第61計算期間 (2026年 5月 8日 ～ 2026年 6月 8日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 500円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 25,527,386,832円 |
| 期末受益権口数 | 15,800,063,592口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 16,157円 |
| 期中騰落率 | 19.6% |
| 期別・計算期間 | 第62計算期間 (2026年 6月 9日 ～ 2026年 7月 7日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 500円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 33,554,194,128円 |
| 期末受益権口数 | 20,443,629,098口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 16,413円 |
| 期中騰落率 | 4.7% |
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