あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,287,504 | 216,077,430 |
| 投資証券 | 17,320,396,488 | 3,913,688,692 |
| 未収利息 | 1,958 | 3,551 |
| 流動資産計 | 17,524,685,950 | 4,129,769,673 |
| 資産の部合計 | 17,524,685,950 | 4,129,769,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,494,925 | 38,346,523 |
| 未払受託者報酬 | 2,697,025 | 756,060 |
| 未払委託者報酬 | 105,184,014 | 17,389,346 |
| その他未払費用 | 789,258 | 776,316 |
| 流動負債計 | 116,165,222 | 57,268,245 |
| 負債の部合計 | 116,165,222 | 57,268,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,764,222,532 | 3,111,447,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,644,298,196 | 961,054,036 |
| （分配準備積立金） | 2,060,712,968 | 947,443,182 |
| 元本等合計 | 17,408,520,728 | 4,072,501,428 |
| 純資産の部合計 | 17,408,520,728 | 4,072,501,428 |
| 負債・純資産合計 | 17,524,685,950 | 4,129,769,673 |
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