あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加…

あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅰの財務状況

財務状況

2026年7月16日 9:15
(個別) 資産 76.43%減 41億2976万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/04	20,861,793,662	20,741,453,284
2023/04	19,907,252,184	19,793,352,085
2024/04	20,643,513,864	20,498,822,797
2025/04	17,524,685,950	17,408,520,728
2025/10	10,392,986,189	9,558,123,332
2026/04	4,129,769,673	4,072,501,428

財務推移

資産

2022年4月（個）: 208億6179万
2023年4月（個） -4.58%: 199億725万
2024年4月（個） +3.7%: 206億4351万
2025年4月（個） -15.11%: 175億2468万
2026年4月（個） -76.43%: 41億2976万

純資産

2022年4月（個）: 207億4145万
2023年4月（個） -4.57%: 197億9335万
2024年4月（個） +3.56%: 204億9882万
2025年4月（個） -15.08%: 174億852万
2026年4月（個） -76.61%: 40億7250万

開示資料

決算

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