あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,997,249 | 218,656,705 |
| 投資証券 | 20,651,796,413 | 19,688,595,479 |
| 流動資産計 | 20,861,793,662 | 19,907,252,184 |
| 資産の部合計 | 20,861,793,662 | 19,907,252,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 105,974 | 2,087,647 |
| 未払受託者報酬 | 2,866,502 | 2,674,516 |
| 未払委託者報酬 | 111,793,620 | 104,306,143 |
| 未払利息 | 575 | 599 |
| その他未払費用 | 5,573,707 | 4,831,194 |
| 流動負債計 | 120,340,378 | 113,900,099 |
| 負債の部合計 | 120,340,378 | 113,900,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,382,333,613 | 20,841,508,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -640,880,329 | -1,048,156,482 |
| （分配準備積立金） | － | 110,530,849 |
| 元本等合計 | 20,741,453,284 | 19,793,352,085 |
| 純資産の部合計 | 20,741,453,284 | 19,793,352,085 |
| 負債・純資産合計 | 20,861,793,662 | 19,907,252,184 |
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