あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 148 |
| コール・ローン | 218,656,705 | 542,026,086 |
| 投資証券 | 19,688,595,479 | 20,101,487,630 |
| 流動資産計 | 19,907,252,184 | 20,643,513,864 |
| 資産の部合計 | 19,907,252,184 | 20,643,513,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,087,647 | 25,969,945 |
| 未払受託者報酬 | 2,674,516 | 2,863,099 |
| 未払委託者報酬 | 104,306,143 | 111,660,687 |
| 未払利息 | 599 | － |
| その他未払費用 | 4,831,194 | 4,197,336 |
| 流動負債計 | 113,900,099 | 144,691,067 |
| 負債の部合計 | 113,900,099 | 144,691,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,841,508,567 | 18,226,030,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,048,156,482 | 2,272,792,041 |
| （分配準備積立金） | 110,530,849 | 2,193,063,735 |
| 元本等合計 | 19,793,352,085 | 20,498,822,797 |
| 純資産の部合計 | 19,793,352,085 | 20,498,822,797 |
| 負債・純資産合計 | 19,907,252,184 | 20,643,513,864 |
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