あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,287,504 | 948,214,611 |
| 投資証券 | 17,320,396,488 | 9,444,762,486 |
| 未収利息 | 1,958 | 9,092 |
| 流動資産計 | 17,524,685,950 | 10,392,986,189 |
| 資産の部合計 | 17,524,685,950 | 10,392,986,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,494,925 | 743,869,359 |
| 未払受託者報酬 | 2,697,025 | 2,433,247 |
| 未払委託者報酬 | 105,184,014 | 87,739,582 |
| その他未払費用 | 789,258 | 820,669 |
| 流動負債計 | 116,165,222 | 834,862,857 |
| 負債の部合計 | 116,165,222 | 834,862,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,764,222,532 | 7,281,036,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,644,298,196 | 2,277,086,594 |
| （分配準備積立金） | 2,060,712,968 | 951,784,818 |
| 元本等合計 | 17,408,520,728 | 9,558,123,332 |
| 純資産の部合計 | 17,408,520,728 | 9,558,123,332 |
| 負債・純資産合計 | 17,524,685,950 | 10,392,986,189 |
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