あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅰの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 542,026,086 | 128,395,629 |
| 投資証券 | 20,101,487,630 | 20,500,643,645 |
| 未収入金 | － | 581,905,000 |
| 未収利息 | 148 | 386 |
| 流動資産計 | 20,643,513,864 | 21,210,944,660 |
| 資産の部合計 | 20,643,513,864 | 21,210,944,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 171,024,000 |
| 未払解約金 | 25,969,945 | 51,461,015 |
| 未払受託者報酬 | 2,863,099 | 2,863,084 |
| 未払委託者報酬 | 111,660,687 | 111,660,189 |
| その他未払費用 | 4,197,336 | 818,462 |
| 流動負債計 | 144,691,067 | 337,826,750 |
| 負債の部合計 | 144,691,067 | 337,826,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,226,030,756 | 17,100,087,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,272,792,041 | 3,773,030,388 |
| （分配準備積立金） | 2,193,063,735 | 2,057,583,223 |
| 元本等合計 | 20,498,822,797 | 20,873,117,910 |
| 純資産の部合計 | 20,498,822,797 | 20,873,117,910 |
| 負債・純資産合計 | 20,643,513,864 | 21,210,944,660 |
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