S&P500(マルチアイ搭載)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 35,711,454 |
| 親投資信託受益証券 | 129,966,955 |
| 差入委託証拠金 | 32,163,565 |
| 流動資産計 | 197,841,974 |
| 資産の部合計 | 197,841,974 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,168,230 |
| 未払解約金 | 604,395 |
| 未払受託者報酬 | 22,544 |
| 未払委託者報酬 | 361,474 |
| 未払利息 | 28 |
| その他未払費用 | 6,697 |
| 流動負債計 | 3,163,368 |
| 負債の部合計 | 3,163,368 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 173,955,364 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,723,242 |
| 元本等合計 | 194,678,606 |
| 純資産の部合計 | 194,678,606 |
| 負債・純資産合計 | 197,841,974 |
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