S&P500(マルチアイ搭載)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 266,587 |
| コール・ローン | 18,787,154 | 35,436,216 |
| 親投資信託受益証券 | 65,960,948 | 65,954,340 |
| 派生商品評価勘定 | 1,366,330 | － |
| 差入委託証拠金 | 15,602,175 | 12,214,897 |
| 流動資産計 | 101,716,607 | 113,872,040 |
| 資産の部合計 | 101,716,607 | 113,872,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 965,383 | 1,437,016 |
| 未払金 | － | 78,122 |
| 未払解約金 | 343,906 | 7,325,785 |
| 未払受託者報酬 | 17,186 | 14,260 |
| 未払委託者報酬 | 275,604 | 228,841 |
| 未払利息 | － | 192 |
| その他未払費用 | 5,167 | 4,190 |
| 流動負債計 | 1,607,246 | 9,088,406 |
| 負債の部合計 | 1,607,246 | 9,088,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,240,756 | 101,238,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,868,605 | 3,545,423 |
| 元本等合計 | 100,109,361 | 104,783,634 |
| 純資産の部合計 | 100,109,361 | 104,783,634 |
| 負債・純資産合計 | 101,716,607 | 113,872,040 |
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