S&P500(マルチアイ搭載)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月20日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,383,238 | 13,117,428 |
| 親投資信託受益証券 | 75,934,516 | 65,904,075 |
| 派生商品評価勘定 | 840,523 | － |
| 差入委託証拠金 | 10,420,633 | 14,710,798 |
| 流動資産計 | 107,578,910 | 93,732,301 |
| 資産の部合計 | 107,578,910 | 93,732,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,494,410 |
| 未払解約金 | 1,528 | 34,959 |
| 未払受託者報酬 | 14,945 | 14,333 |
| 未払委託者報酬 | 239,903 | 230,117 |
| その他未払費用 | 4,422 | 4,211 |
| 流動負債計 | 260,798 | 4,778,030 |
| 負債の部合計 | 260,798 | 4,778,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,753,060 | 85,797,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,565,052 | 3,156,386 |
| 元本等合計 | 107,318,112 | 88,954,271 |
| 純資産の部合計 | 107,318,112 | 88,954,271 |
| 負債・純資産合計 | 107,578,910 | 93,732,301 |
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