S&P500(マルチアイ搭載)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月18日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,213,516 | 34,774,835 |
| 親投資信託受益証券 | 65,897,468 | 65,916,288 |
| 派生商品評価勘定 | 1,853,768 | 1,874,281 |
| 差入委託証拠金 | 10,388,988 | 10,141,042 |
| 流動資産計 | 92,353,740 | 112,706,446 |
| 資産の部合計 | 92,353,740 | 112,706,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 134,532 | － |
| 未払解約金 | 30,228 | 50,010 |
| 未払受託者報酬 | 12,560 | 12,735 |
| 未払委託者報酬 | 201,592 | 204,314 |
| その他未払費用 | 3,698 | 3,741 |
| 流動負債計 | 382,610 | 270,800 |
| 負債の部合計 | 382,610 | 270,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,937,865 | 86,391,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,033,265 | 26,044,366 |
| （分配準備積立金） | 9,991,667 | 7,548,477 |
| 元本等合計 | 91,971,130 | 112,435,646 |
| 純資産の部合計 | 91,971,130 | 112,435,646 |
| 負債・純資産合計 | 92,353,740 | 112,706,446 |
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