S&P500(マルチアイ搭載)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月26日 至 2022年3月25日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 201 |
| 有価証券売買等損益 | -39,052 |
| 派生商品取引等損益 | 20,656,009 |
| 為替差損益 | -878,718 |
| 営業収益合計 | 19,738,440 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 11,351 |
| 受託者報酬 | 40,022 |
| 委託者報酬 | 641,772 |
| その他費用 | 119,349 |
| 営業費用合計 | 812,494 |
| 全事業営業利益 | 18,925,946 |
| 当期経常利益 | 18,925,946 |
| 四半期純利益 | 18,925,946 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,013,521 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,549,099 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,549,099 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,592,919 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,592,919 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,868,605 |
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