S&P500(マルチアイ搭載)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,787,154 |
| 親投資信託受益証券 | 65,960,948 |
| 派生商品評価勘定 | 1,366,330 |
| 差入委託証拠金 | 15,602,175 |
| 流動資産計 | 101,716,607 |
| 資産の部合計 | 101,716,607 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 965,383 |
| 未払解約金 | 343,906 |
| 未払受託者報酬 | 17,186 |
| 未払委託者報酬 | 275,604 |
| その他未払費用 | 5,167 |
| 流動負債計 | 1,607,246 |
| 負債の部合計 | 1,607,246 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 92,240,756 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,868,605 |
| 元本等合計 | 100,109,361 |
| 純資産の部合計 | 100,109,361 |
| 負債・純資産合計 | 101,716,607 |
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