S&P500(マルチアイ搭載)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,787,154 | 20,383,238 |
| 親投資信託受益証券 | 65,960,948 | 75,934,516 |
| 派生商品評価勘定 | 1,366,330 | 840,523 |
| 差入委託証拠金 | 15,602,175 | 10,420,633 |
| 流動資産計 | 101,716,607 | 107,578,910 |
| 資産の部合計 | 101,716,607 | 107,578,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 965,383 | － |
| 未払解約金 | 343,906 | 1,528 |
| 未払受託者報酬 | 17,186 | 14,945 |
| 未払委託者報酬 | 275,604 | 239,903 |
| その他未払費用 | 5,167 | 4,422 |
| 流動負債計 | 1,607,246 | 260,798 |
| 負債の部合計 | 1,607,246 | 260,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,240,756 | 105,753,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,868,605 | 1,565,052 |
| 元本等合計 | 100,109,361 | 107,318,112 |
| 純資産の部合計 | 100,109,361 | 107,318,112 |
| 負債・純資産合計 | 101,716,607 | 107,578,910 |
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