S&P500(マルチアイ搭載)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,383,238 | 14,213,516 |
| 親投資信託受益証券 | 75,934,516 | 65,897,468 |
| 派生商品評価勘定 | 840,523 | 1,853,768 |
| 差入委託証拠金 | 10,420,633 | 10,388,988 |
| 流動資産計 | 107,578,910 | 92,353,740 |
| 資産の部合計 | 107,578,910 | 92,353,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 134,532 |
| 未払解約金 | 1,528 | 30,228 |
| 未払受託者報酬 | 14,945 | 12,560 |
| 未払委託者報酬 | 239,903 | 201,592 |
| その他未払費用 | 4,422 | 3,698 |
| 流動負債計 | 260,798 | 382,610 |
| 負債の部合計 | 260,798 | 382,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,753,060 | 75,937,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,565,052 | 16,033,265 |
| （分配準備積立金） | － | 9,991,667 |
| 元本等合計 | 107,318,112 | 91,971,130 |
| 純資産の部合計 | 107,318,112 | 91,971,130 |
| 負債・純資産合計 | 107,578,910 | 92,353,740 |
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