S&P500(マルチアイ搭載)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,213,516 | 19,870,964 |
| 親投資信託受益証券 | 65,897,468 | 80,991,704 |
| 派生商品評価勘定 | 1,853,768 | 1,773,059 |
| 差入委託証拠金 | 10,388,988 | 18,411,499 |
| 流動資産計 | 92,353,740 | 121,047,226 |
| 資産の部合計 | 92,353,740 | 121,047,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 134,532 | 156,704 |
| 未払解約金 | 30,228 | 99,881 |
| 未払受託者報酬 | 12,560 | 18,156 |
| 未払委託者報酬 | 201,592 | 291,112 |
| その他未払費用 | 3,698 | 5,367 |
| 流動負債計 | 382,610 | 571,220 |
| 負債の部合計 | 382,610 | 571,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,937,865 | 94,102,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,033,265 | 26,373,720 |
| （分配準備積立金） | 9,991,667 | 3,653,269 |
| 元本等合計 | 91,971,130 | 120,476,006 |
| 純資産の部合計 | 91,971,130 | 120,476,006 |
| 負債・純資産合計 | 92,353,740 | 121,047,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
