- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,505,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,198,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,306,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,262,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0891円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,750,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,750,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,972,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982円 |
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