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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)

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【提出】: 2023/06/20 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

【純資産額計算書】
	2023年3月31日

Ⅰ 資産総額	108,240,652円
Ⅱ 負債総額	17,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,223,488円
Ⅳ 発行済数量	106,259,229口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0185円

(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年3月31日

Ⅰ 資産総額	98,083,787円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,083,787円
Ⅳ 発行済数量	98,301,680口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9978円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

開示資料

決算

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