NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,205,178 |
| コール・ローン | 65,787,564 | 20,060,308 |
| 社債券 | 2,944,608,760 | 1,990,202,500 |
| 未収入金 | 21,740,860 | 1,904,500 |
| 流動資産計 | 3,032,137,184 | 2,015,372,486 |
| 資産の部合計 | 3,032,137,184 | 2,015,372,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,295,320 | － |
| 未払解約金 | 47,118,117 | 4,682,304 |
| 未払受託者報酬 | 465,366 | 306,060 |
| 未払委託者報酬 | 22,339,155 | 14,692,992 |
| 未払利息 | － | 147 |
| その他未払費用 | 140,408 | 91,743 |
| 流動負債計 | 72,358,366 | 19,773,246 |
| 負債の部合計 | 72,358,366 | 19,773,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,610,567,544 | 2,143,547,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,211,274 | -147,948,424 |
| 元本等合計 | 2,959,778,818 | 1,995,599,240 |
| 純資産の部合計 | 2,959,778,818 | 1,995,599,240 |
| 負債・純資産合計 | 3,032,137,184 | 2,015,372,486 |
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