NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月20日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,467,916 | 153,340,438 |
| 社債券 | 2,362,327,200 | 3,299,214,100 |
| 流動資産計 | 2,401,795,116 | 3,452,554,538 |
| 資産の部合計 | 2,401,795,116 | 3,452,554,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,608,940 | 159,125,540 |
| 未払解約金 | 15,672,113 | 18,633,333 |
| 未払受託者報酬 | 287,228 | 414,268 |
| 未払委託者報酬 | 13,789,243 | 19,887,706 |
| その他未払費用 | 86,544 | 124,206 |
| 流動負債計 | 37,444,068 | 198,185,053 |
| 負債の部合計 | 37,444,068 | 198,185,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,227,077,422 | 2,454,062,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,273,626 | 800,306,500 |
| 元本等合計 | 2,364,351,048 | 3,254,369,485 |
| 純資産の部合計 | 2,364,351,048 | 3,254,369,485 |
| 負債・純資産合計 | 2,401,795,116 | 3,452,554,538 |
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