NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月18日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,358,833 | 69,813,706 |
| 社債券 | 7,064,834,100 | 8,148,462,850 |
| 流動資産計 | 7,140,192,933 | 8,218,276,556 |
| 資産の部合計 | 7,140,192,933 | 8,218,276,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,663,980 | 31,169,850 |
| 未払解約金 | 18,172,482 | 2,791,571 |
| 未払受託者報酬 | 745,234 | 1,007,790 |
| 未払委託者報酬 | 35,773,227 | 48,376,366 |
| その他未払費用 | 223,495 | 302,261 |
| 流動負債計 | 68,578,418 | 83,647,838 |
| 負債の部合計 | 68,578,418 | 83,647,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,236,320,777 | 3,271,782,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,835,293,738 | 4,862,846,527 |
| （分配準備積立金） | 2,228,972,301 | 1,743,489,526 |
| 元本等合計 | 7,071,614,515 | 8,134,628,718 |
| 純資産の部合計 | 7,071,614,515 | 8,134,628,718 |
| 負債・純資産合計 | 7,140,192,933 | 8,218,276,556 |
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