NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,787,564 | 39,467,916 |
| 社債券 | 2,944,608,760 | 2,362,327,200 |
| 未収入金 | 21,740,860 | － |
| 流動資産計 | 3,032,137,184 | 2,401,795,116 |
| 資産の部合計 | 3,032,137,184 | 2,401,795,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,295,320 | 7,608,940 |
| 未払解約金 | 47,118,117 | 15,672,113 |
| 未払受託者報酬 | 465,366 | 287,228 |
| 未払委託者報酬 | 22,339,155 | 13,789,243 |
| その他未払費用 | 140,408 | 86,544 |
| 流動負債計 | 72,358,366 | 37,444,068 |
| 負債の部合計 | 72,358,366 | 37,444,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,610,567,544 | 2,227,077,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,211,274 | 137,273,626 |
| 元本等合計 | 2,959,778,818 | 2,364,351,048 |
| 純資産の部合計 | 2,959,778,818 | 2,364,351,048 |
| 負債・純資産合計 | 3,032,137,184 | 2,401,795,116 |
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